证券代码：002376 证券简称：新北洋 公告编号：2025-002
债券代码：128083 债券简称：新北转债
山东新北洋信息工夫股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证公告内容确切、准确和无缺，并对公告中的造作记
载、误导性讲明大致要紧遗漏承担职守。
一、“新北转债”基本情况
（一）“新北转债”刊行情况
经中国证券监督贬责委员会“证监许可20192317 号”文核准山东新北洋信息工夫
股份有限公司于 2019 年 12 月 12 日公修复行了 877 万张可退换公司债券，每张面值
（二）“新北转债”上市情况
经深交所“深证上2019 857 号”文喜悦，公司 87,700.00 万元可退换公司债券于
“128083”。
（三）“新北转债”转股价钱休养情况
刊行条件以及中国证监会对于可退换债券刊行的接头限定，本次刊行的可退换公司债券
自 2020 年 6 月 18 日起可退换为公司股份，开动转股价为 11.90 元/股。
司公修复行可退换公司债券召募证据书》刊行条件以及中国证监会对于可退换债券刊行
的接头限定，新北转债的转股价钱已于 2020 年 5 月 27 日起由原本的 11.90 元/股休养为
司公修复行可退换公司债券召募证据书》刊行条件以及中国证监会对于可退换债券刊行
的接头限定，新北转债的转股价钱已于 2021 年 6 月 4 日起由原本的 11.70 元/股休养为
洋信息工夫股份有限公司公修复行可退换公司债券召募证据书》关系条件限定，新北转
债的转股价钱已于 2022 年 5 月 13 日起由原本的 11.45 元/股休养为 11.51 元/股。
修正可退换公司债券转股价钱的议案》，凭据《山东新北洋信息工夫股份有限公司公修复
行可退换公司债券召募证据书》关系条件限定，新北转债的转股价钱已于 2022 年 5 月
司公修复行可退换公司债券召募证据书》刊行条件以及中国证监会对于可退换债券刊行
的接头限定，新北转债的转股价钱已于 2022 年 6 月 8 日起由原本的 6.85 元/股休养为
司公修复行可退换公司债券召募证据书》刊行条件以及中国证监会对于可退换债券刊行
的接头限定，新北转债的转股价钱已于 2023 年 6 月 8 日起由原本的 6.65 元/股休养为
信息工夫股份有限公司公修复行可退换公司债券召募证据书》关系条件限定，新北转债
的转股价钱已于 2023 年 7 月 28 日起由原本的 6.50 元/股休养为 6.49 元/股。
司公修复行可退换公司债券召募证据书》刊行条件以及中国证监会对于可退换债券刊行
的接头限定，新北转债的转股价钱已于 2024 年 5 月 31 日起由原本的 6.49 元/股休养为
修正可退换公司债券转股价钱的议案》，凭据《山东新北洋信息工夫股份有限公司公修复
行可退换公司债券召募证据书》关系条件限定，新北转债的转股价钱已于 2024 年 8 月 2
日起由原本的 6.34 元/股休养为 5.40 元/股。
二、“新北转债”赎回情况
（一）“新北转债”触发赎回情形
自 2024 年 10 月 25 日至 2024 年 12 月 5 日，公司股票已倨傲相接三十个来往日
中，至少有十五个来往日收盘价钱高于“新北转债”当期转股价钱的 130%（即 7.02 元/
股），已触发“新北转债”的有条件赎回条件。
（二）“新北转债”有条件赎回条件
凭据接头限定和《山东新北洋信息工夫股份有限公司公修复行可退换公司债券召募
证据书》限定，“新北转债”的有条件赎回条件如下：
转股期内，当下述两种情形的苟且一种出当前，公司有权决定按照债券面值加当期
应计利息的价钱赎回一王人或部分未转股的可退换公司债券：
①在转股期内，
AG真人百家乐怎么玩淌若公司股票在相接三十个来往日内至少有十五个来往日的收盘价
不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
②当本次刊行的可退换公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的测度打算公式为：IA＝B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可退换公司债券捏有东说念主捏有的可退换公司债券票面总金额；
i：指可退换公司债券昔时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天数（算头
不算尾）。
若在前述三十个来往日内发生过转股价钱休养的情形，则在休养前的来往日按休养
前的转股价钱和收盘价测度打算，在休养后的来往日按休养后的转股价钱和收盘价测度打算。
（三）赎回设施实时候安排
次赎回的关系事项。
任公司深圳分公司账户），2025 年 1 月 6 日为赎回款到达“新北转债”捏有东说念主资金账户日，
“新北转债”赎回款通过可转债托管券商径直划入“新北转债”捏有东说念主的资金账户。
三、“新北转债”赎回终端
凭据中国证券登记结算有限职守公司深圳分公司提供的数据，闭幕 2024 年 12 月 26
日收市后，“新北转债”尚有 14,664 张未转股。本次赎回债券数目为 14,664 张，赎回价
格为 100.08 元/张（债券面值加当期应计利息，当期利率 2.00%，且当期利息含税），扣
税后的赎回价钱以中国结算深圳分公司核准的价钱为准。本次赎回公司觉得支付赎回款
四、“新北转债”赎回影响
公司本次赎回“新北转债”的面值总和为 1,466,400 元，占刊行总和的 0.17%，不
会对公司的财务景况、谋略后果及现款流量产生较大的影响，亦不会影响本次可转债募
集资金的平素使用。本次赎回为一王人赎回，赎回完成后，“新北转债”在深圳证券来往所
摘牌。闭幕 2024 年 12 月 26 日收市，公司总股本因“新北转债”转股累计加多
五、“新北转债”摘牌安排
自 2025 年 1 月 7 日起，公司刊行的“新北转债”（债券代码：128083）将在深圳证
券来往所摘牌，
《对于新北转债摘牌的公告》刊登在《中国证券报》
《上海证券报》
《证券日
报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
六、最新股本结构
闭幕 2024 年 12 月 26 日收市，公司最新股本结构为：
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
股份性质 可转债转股 股份回购注 高管锁定
数目（股） 比例（%） 小计 数目（股） 比例（%）
（股） 销（股） （股）
一、有限售条件股份 24,274,061 3.65 -1,176,075 -1,176,075 23,097,986 2.85
高管锁定股 24,274,061 3.65 -1,176,075 -1,176,075 23,097,986 2.85
二、无穷售条件股份 641,438,341 96.35 162,118,139 -17,268,000 1,176,075 146,026,214 787,464,555 97.15
三、总股本 665,712,402 100.00 162,118,139 -17,268,000 0 144,850,139 810,562,541 100.00
注：1、本次变动前股本情况为闭幕 2020 年 6 月 17 日（入手转股前一来往日）的股本情况。本次变动后股本情况
为闭幕 2024 年 12 月 26 日（赎回登记日）的股本情况。
股。
尾差通盘据四舍五入所致。
七、接头表情
接头部门：公司董事会办公室
接头电话：0631-5675777
接头传真：0631-5680499
八、备查文献
特此公告。
山东新北洋信息工夫股份有限公司董事会
