证券代码：601686 证券简称：友发集团 公告编号：2025-008 债券代码：113058 转债简称：友发转债 天津友发钢管集团股份有限公司 本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何诞妄纪录、误导性诠释梗纲目紧遗 漏，并对其内容的真正性、准确性和竣工性承担个别及连带职守。 紧迫内容教导： ? 回售价钱：100.78 元/张元东说念主民币/张（含当期利息、含税） ? 回售期：2025 年 1 月 8 日至 2025 年 1 月 14 日 ? 回售资金披发日：2025 年 1 月 17 日 ? 回售期内可转债罢手转股 ? “友发转债”捏有东说念主可回售部分或一说念未转股的可支援公司债券。“友发转债” 捏有东说念主有权吸收是否进行回售，本次回售不具有强制性。 ? 风险教导：投资者吸收回售等同于以 100.78 元/张（含当期利息）卖出捏有的“友 发转债”。罢休当今， “友发转债”的收盘价钱高于本次回售价钱，投资者吸收回售可能会带 来逝世，敬请投资者疑望风险。 天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称“友发集团”或“公司”）于 2024 年 12 月 通过了《对于拆开募投名目并将剩余召募资金用于耐久补充流动资金的议案》 。把柄《天津 友发钢管集团股份有限公司公诞生行可支援公司债券召募说明书》（以下简称“《召募说明 书》 ”）的商定， “友发转债”的附加回售条件奏效。 现依据《上市公司证券刊行惩处观点》 《可支援公司债券惩处观点》 《上海证券往还所股 票上市端正》和本公司《可支援公司债券召募说明书》，就回售操劳动项向合座“友发转债” 捏有东说念主公告如下： 一、回售条件详细 （一）附加回售条件 把柄公司《召募说明书》的商定，附加回售条件内容如下： “若公司本次公诞生行的可支援公司债券召募资金投资项方针实验情况与公司在召募 说明书中的容许情况比拟出现要紧变化，该变化被中国证监会认定为调动召募资金用途的， 可支援公司债券捏有东说念主享有一次回售的权柄。可支援公司债券捏有东说念主有权将其捏有的可支援 公司债券一说念或部分按债券面值加受骗期应计利息价钱回售给公司。可支援公司债券捏有东说念主 在附加回售条件知足后，不错在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，该次附加回售申 报期内不实验回售的，自动丧失该回售权，弗成重新使附加回售权。 ” （二）回售价钱： 把柄公司《召募说明书》的商定，当期应计利息的筹画公式为：IA=B×i×t/365。 IA：指当期应计利息； B：指本次可转债捏有东说念主捏有的本次可转债票面总金额； i：指本次可转债曩昔票面利率； t：指计息天数，即从上一个计息日起至本计息年度回售日止的实质日期天数（算头不 算尾）。 “友发转债”第三个计息期年度，即 2024 年 3 月 30 日至 2025 年 3 月 其中：i=1.00%（ 。 筹画可得：IA=100×1.00%×284/365=0.7781≈0.78 元/张（含当期利息、含税） 。 由上可得“友发转债”本次回售价钱为 100.78 元/张（含当期利息、含税） 。 二、本次可转债回售的操劳动项 （一）回售事项的教导 “友发转债”捏有东说念主可回售部分或一说念未转股的可支援公司债券。“友发转债”捏有东说念主 有权吸收是否进行回售，AG百家乐下载本次回售不具有强制性。 （二）回售申报门径 本次回售的转债代码为“113058”，转债简称为“友发转债”。 运用回售权的可转债捏有东说念主应在回售申报期内，通过上海证券往还所往还系统进行回售 申报，场地为卖出，回售申报经说明后弗成废弃。 若是申报当日未能申报获胜，可于次日陆续申报（限申报期内）。 （三）回售申报期：2025 年 1 月 8 日至 2025 年 1 月 14 日。 （四）回售价钱：100.78 元东说念主民币/张（含当期利息、含税）。 （五）回售款项的支付措施 本公司将按前款章程的价钱买回要求回售的“友发转债”，按照中国证券登记结算有限 职守公司上海分公司的操办业务端正，回售资金的披发日为 2025 年 1 月 17 日（注：具体时 间由公司和中国结算上海分公司具体协商）。 回售期满后，公司将公告本次回售效果和本次回售对公司的影响。 三、回售时间的往还 “友发转债”在回售时间将陆续往还，但罢手转股。在吞并往还日内，若“友发转债” 捏有东说念主同期发出转债卖出指示和回售指示，系统将优先处理卖出指示。 回售期内，如回售导致可支援公司债券运动面值总和少于 3,000 万元东说念主民币，可转债仍 将陆续往还，待回售期竣事后，本公司将暴露关连公告，在公告三个往还日后“友发转债” 将罢手往还。 四、操办阵势 操办部门：董秘办 操办电话：（022）28891850 特此公告。 天津友发钢管集团股份有限公司董事会
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