证券代码：002973 证券简称：侨银股份 公告编号：2025-002
债券代码：128138 债券简称：侨银转债
侨银城市科罚股份有限公司
对于“侨银转债”回售的公告
本公司及董事会合座成员保证信息透露的内容真确、准确、圆善，莫得子虚
纪录、误导性述说或首要遗漏。
至极指示：
（1）投资者选择回售等同于以东说念主民币 100.363 元/张卖出抓有的“侨银转债”。
限制本公密告出前的临了一个往畴昔，“侨银转债”的收盘价（即 119.245 元/
张）高于本次回售价钱（即 100.363 元/张）。投资者选择回售可能会带来耗损，
敬请投资者留意风险。
（2）在“侨银转债”临了两个计息年度内，“侨银转债”抓有东说念主在每年回
售条件初次得志后可按《公树立行可鼎新公司债券召募证明书》（以下简称《募
集证明书》）商定条件应用回售权一次；若在初次得志回售条件而“侨银转债”
抓有东说念主未在公司届时公告的回售禀报期内禀报并试验回售的，该计息年度不成再
应用回售权，“侨银转债”抓有东说念主不成屡次应用部分回售权。
侨银城市科罚股份有限公司（以下简称“公司”）的股票于 2024 年 11 月
价钱（18.00 元/股）的 70%（即 12.60 元/股），且“侨银转债”处于临了两个计
息年度，字据《召募证明书》的商定，“侨银转债”触发有条件回售条件。
公司字据《深圳证券来回所股票上市国法》《深圳证券来回所上市公司自律
监管指令第 15 号——可鼎新公司债券》等法律法例的探究章程以及《召募证明
书》的联系商定，现将“侨银转债”回售探究事项公告如下：
一、“侨银转债”回售情况轮廓
（一）回售条件
公司在《召募证明书》中商定的有条件回售条件具体如下：
本次刊行的可鼎新公司债券临了 2 个计息年度，若是公司股票在职何聚会
权将其抓有的一说念或部分可鼎新公司债券按债券面值加上圈套期应计利息的价钱
回售给公司。
若在上述往畴昔内发生过转股价钱因发生送股票股利、转增股本、增发新股
（不包括因本次刊行的可鼎新公司债券转股而加多的股本）、配股以及派发现款
股利等情况而调治的情形，则在调治前的往畴昔按调治前的转股价钱和收盘价钱
计较，在调治后的往畴昔按调治后的转股价钱和收盘价钱计较。若是出现转股价
格向下修正的情况，则上述聚会 30 个往畴昔须从转股价钱调治之后的第一个交
易日起重新计较。
本次刊行的可鼎新公司债券临了 2 个计息年度，可鼎新公司债券抓有东说念主在每
年回售条件初次得志后可按上述商定条件应用回售权一次，若在初次得志回售条
件而可鼎新公司债券抓有东说念主未在公司届时公告的回售禀报期内禀报并试验回售
的，该计息年度不成再应用回售权，可鼎新公司债券抓有东说念主不成屡次应用部分回
售权。
（二）回售价钱
字据《召募证明书》的商定，当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可鼎新公司债券抓有东说念主抓有的可鼎新公司债券票面总金额；
i：指可鼎新公司债券往日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天
数（算头不算尾）。
其中，i=2.50%（“侨银转债”第五个计息年度，即 2024 年 11 月 16 日至
月 8 日，算头不算尾，其中 2025 年 1 月 8 日为回售禀报期首日）。
计较可得：IA=100×2.50%×53/365=0.363 元/张；
故“侨银转债”本次回售价钱为 100.363 元/张（含息、税）。
字据联系税收法律和法例的探究章程，百家乐AG对于抓有“侨银转债”的个东说念主投资者
和证券投资基金债券抓有东说念主，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按 20%的税
率代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，回售本色可得为 100.290 元/张；对于抓有
“侨银转债”的及格境外投资者（QFII 和 RQFII），字据《对于境外机构投资境
内债券商场企业所得税、升值税计谋的奉告》（财税〔2018〕108 号）《对于延
续境外机构投资境内债券商场企业所得税、升值税计谋的公告》（财政部税务总
局公告 2021 年 34 号）的章程，暂免征收企业所得税和升值税，回售本色可得为
得税，公司不代扣代缴所得税，回售本色可得为 100.363 元/张。
（三）回售权柄
“侨银转债”抓有东说念主可回售部分简略一说念未转股的“侨银转债”。“侨银转
债”抓有东说念主有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。
二、回售身手和付款样子
（一）回售事项的公示期
字据《深圳证券来回所上市公司自律监管指令第 15 号——可鼎新公司债券》
的联系章程，公司应当在得志回售条件的次一往畴昔开市前透露回售公告，尔后
在回售期终了前每个往畴昔透露 1 次回售指示性公告。公告应当载明回售条件、
禀报技术、回售价钱、回售身手、付款要领、付款技术、回售条件触发日等内容。
回售条件触发日与回售禀报期首日的拒绝期限应当不提高 15 个往畴昔。公司将
在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上刊登上述探究回售的公告。
（二）回售事项的禀报期
应用回售权的债券抓有东说念主应在 2025 年 1 月 8 日至 2025 年 1 月 14 日的回售
禀报期内通过深交所来回系统进行回售禀报，回售禀报当日不错撤单。回售禀报
依然阐述，不成放弃。若是禀报当日未能禀报得胜，可于次日不息禀报（限禀报
期内）。债券抓有东说念主在回售禀报期内未进行回售禀报，视为对本次回售权的无条
件放弃。在投资者回售款到账日之前，如已禀报回售的可鼎新公司债券发生司法
冻结或扣划等情形，债券抓有东说念主的该笔回售禀报业务失效。
（三）付款样子
公司将按前述章程的回售价钱回购“侨银转债”，公司交付中国证券登记结
算有限包袱公司深圳分公司通过其资金清理系统进行清理交割。按照中国证券登
记结算有限包袱公司深圳分公司的探究业务国法，刊行东说念主资金到账日为 2025 年
回售期满后，公司将公告本次回售后果和本次回售对公司的影响。
三、回售技术的来回和转股
“侨银转债”在回售期内将不息来回，但暂停转股，在并吞往畴昔内，若“侨
银转债”抓有东说念主发出来回、转托管、回售等两项或以上业务央求的，按以下限定
处理央求：来回、回售、转托管。
四、备查文献
回售的法律观点书。
特此公告。
侨银城市科罚股份有限公司
董事会