证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2025-005
债券代码：123035 债券简称：利德转债
利亚德光电股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息败露内容的委果、准确和齐备，莫得失实
记录、误导性述说或首要遗漏。
遑急内容指示：
转股，2025年1月9日收市后，未践诺转股的“利德转债”将住手转股，剩余可转
债将按照100.31元/张的价钱被强赎回。若被强制赎回，投资者可能面对投资失掉。
收场2025年1月6日收市后，距离2025年1月10日（“利德转债”赎回日）仅剩3个
往异日。
相宜性处罚要求的，不行将所握“利德转债”迂回为股票，特提请投资者关怀不
能转股的风险。
尽头指示：
利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限拖累公司深圳分公司（以
下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
赎回，本次赎回完成后，
“利德转债”将在深圳证券来回所（以下简称“深交所”）
摘牌，特提醒“利德转债”握券东谈主夺目在限期内转股。债券握有东谈主握有的“利德
转债”如存在被质押或被冻结的，提议在住手转股日前废除质押或冻结，以免出
现因无法转股而被赎回的情形。
相宜性处罚要求的，不行将所握“利德转债”迂回为股票，特提请投资者关怀不
能转股的风险。
将按照100.31元/张的价钱强制赎回，因当今“利德转债”二级市集价钱与赎回价
格存在较大各别，尽头提醒“利德转债”握有东谈主夺目在限期内转股，淌若投资者
未实时转股，可能面对失掉，敬请投资者夺目投资风险。
自2024年11月7日至2024年12月18日时期，利亚德光电股份有限公司（以下
简称“公司”）A股股票已欢快在通顺30个往异日中至少15个往异日的收盘价钱
不低于“利德转债”当期转股价钱（4.27元/股）的130%（即5.551元/股），已触
发《利亚德光电股份有限公司创业板公修复行可迂回公司债券召募证明书》（以
下简称“《召募证明书》”）中的有条件赎回要求。
于提前赎回“利德转债”的议案》，聚会当前市集及公司本人情况，经过概括考
虑，公司董事会本旨公司诓骗“利德转债”的提前赎回权益。同期，董事会授权
公司处罚层细腻后续“利德转债”赎回的一谈联系事宜。现将“利德转债”赎回
的联系事项公告如下：
一、可迂回公司债券的基本情况
（一）可迂回公司债券刊行情况
经中国证券监督处罚委员会“证监许可20191856号”核准，公司于2019年
激动澌灭优先配售部分）通过深圳证券来回所来回系统网上向社会公众投资者发
行，认购金额不及8亿元的部分由主承销商余额包销。
（二）可迂回公司债券上市情况
经深交所“深证上2019780号”文本旨，公司80,000.00万元可迂回公司债券
于2019年12月9日起在深交所挂牌来回，债券简称“利德转债”，债券代码“123035”。
（三）可迂回公司债券转股情况
左证《深圳证券来回所创业板股票上市端正》等联系章程和《召募证明书》
的联系商定，“利德转债”转股期自可转债刊行收场之日起满六个月后的第一个
往异日起至可转债到期日止，即2020年5月20日至2025年11月13日。
（四）转股价钱诊疗情况
左证《深圳证券来回所创业板股票上市端正》等联系章程和《召募证明书》
的联系商定，“利德转债”开动转股价钱为7.04元/股。
左证公司2019年度激动大会决议，公司践诺了2019年年度利润分拨决议，
“利
德转债”的转股价钱由原7.04元/股诊疗为6.98元/股，诊疗后的转股价钱于2020年
露平台败露的《对于可转债转股价钱诊疗的公告》（公告编号：2020-033）。
左证公司2020年度激动大会决议，公司践诺了2020年年度利润分拨决议，Ag百家乐
“利
德转债”的转股价钱由原6.98元/股诊疗为6.96元/股，诊疗后的转股价钱于2021年
露平台败露的《对于可转债转股价钱诊疗的公告》（公告编号：2021-059）。
左证公司2021年度激动大会决议，公司践诺了2021年年度利润分拨决议，
“利
德转债”的转股价钱由原6.96元/股诊疗为6.91元/股，诊疗后的转股价钱于2022年
露平台败露的《对于可转债转股价钱诊疗的公告》（公告编号：2022-034）。
左证公司2022年度激动大会决议，公司践诺了2022年年度利润分拨决议，
“利
德转债”的转股价钱由原6.91元/股诊疗为6.87元/股，诊疗后的转股价钱于2023年
露平台败露的《对于可转债转股价钱诊疗的公告》（公告编号：2023-038）。
左证公司2024年第二次临时激动大会决议登第五届董事会第十五次会议决
议，公司对“利德转债”的转股价钱进行了向下修正，由原6.87元/股修正为5.43
元/股，修正后的转股价钱于2024年1月29日告成。具体内容详见公司于2024年1
月26日在证监会指定的创业板信息败露平台败露的《对于向下修正“利德转债”
转股价钱的公告》（公告编号：2024-010）。
左证公司2023年度激动大会决议，公司践诺了2023年年度利润分拨决议，
“利
德转债”的转股价钱由原5.43元/股诊疗为5.38元/股，诊疗后的转股价钱于2024年
露平台败露的《对于可转债转股价钱诊疗的公告》（公告编号：2024-042）。
左证公司2024年第四次临时激动大会决议登第五届董事会第二十二次会议
决议，公司对“利德转债”的转股价钱进行了向下修正，由原5.38元/股修正为4.27
元/股，修正后的转股价钱于2024年7月30日告成。具体内容详见公司于2024年7
月29日在证监会指定的创业板信息败露平台败露的《对于向下修正“利德转债”
转股价钱的公告》（公告编号：2024-063）。
二、“利德转债”有条件赎回要求及触发情况
（一）有条件赎回要求
公司《召募证明书》商定的有条件赎回要求如下：
在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的轻易一种出当前，公司有权决
定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一谈或部分未转股的可转债：
①在转股期内，淌若公司 A 股股票在职意通顺三十个往异日中至少十五个
往异日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
②当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的筹办公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债握有东谈主握有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债已往票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个往异日内发生过转股价钱诊疗的情形，则在诊疗前的往异日
按诊疗前的转股价钱和收盘价钱筹办，诊疗后的往异日按诊疗后的转股价钱和收
盘价钱筹办。
（二）触发情况
自2024年11月7日至2024年12月18日时期，公司A股股票已欢快在通顺30个
往异日中至少15个往异日的收盘价钱不低于“利德转债”当期转股价钱（4.27元
/股）的130%（即5.551元/股），已触发《召募证明书》中的有条件赎回要求。
三、赎回践诺安排
（一）赎回价钱及证实依据
左证公司《召募证明书》中对于有条件赎回要求的商定，“利德转债”赎回
价钱为100.31元/张。筹办进程如下：
当期应计利息的筹办公式为：IA=B×i×t/365，其中：
B：指可转债握有东谈主握有的可转债票面总金额；
i：指债券已往票面利率（2.00%）；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2024年11月14日）起至本计息年度赎回
日（2025年1月10日）止的实质日期天数为57天（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×2.00%×57/365=0.31元/张。
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.31=100.31元/张。
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司鉴识握有东谈主的利息所得
税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
收场赎回登记日（2025年1月9日）收市后在中国结算登记在册的整体“利德
转债”握有东谈主。
（三）赎回措施实时分安排
债”握有东谈主本次赎回的联系事项。
（2025年1月9日）收市后在中国结算登记在册的“利德转债”。本次赎回完成后，
“利德转债”将在深交所摘牌。
通过可转债托管券商径直划入“利德转债”握有东谈主的资金账户。
体上刊登赎回后果公告和可转债摘牌公告。
（四）洽商形势
洽商部门：公司证券部
洽商地址：北京市海淀区颐和园北正红旗西街9号
络续电话：010-62888888
络续邮箱：[email protected]
四、握股百分之五以上激动、董事、监事、高档处罚东谈主员在赎回条件欢快前
的六个月内来回“转债”的情况
经公司自查，在本次“利德转债”赎回条件欢快前6个月内，公司监事会主
席潘喜填先生期初握有4,291张“利德转债”，时期总共卖出4,291张“利德转债”，
期末握有0张“利德转债”。除以上情形外，公司实质领域东谈主、控股激动、握股
百分之五以上激动、董事、监事、高档处罚东谈主员不存在来回“利德转债”的情形。
五、其他需证明的事项
进行转股陈述。具体转股操作提议债券握有东谈主在陈述前洽商开户证券公司。
小单元为1股；合并往异日内屡次陈述转股的，将合并筹办转股数目。可转债握
有东谈主肯求迂回成的股份须是1股的整数倍，转股时不及迂回为1股的可转债余额，
公司将按照深交所等部门的联系章程，在可转债握有东谈主转股当日后的五个往异日
内以现款兑付该部分可转债票面余额过甚所对应确当期交代利息。
陈述后次一往异日上市流通，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
前赎回的法律认识书；
转债的核查认识。
特此公告。
利亚德光电股份有限公司董事会
