发布日期：2024-12-24 09:35    点击次数：81

证券代码：300296     证券简称：利亚德     公告编号：2025-006 债券代码：123035     债券简称：利德转债               利亚德光电股份有限公司   本公司及董事会合座成员保证信息长远内容的真正、准确和完竣，莫得造作 记录、误导性论说或紧要遗漏。   紧要内容辅导： 月9日收市后，未践诺转股的“利德转债”将住手转股，剩余可转债将按照100.31 元/张的价钱被强制赎回。若被强制赎回，投资者可能面对投资亏损。抑止2025年 相宜性责罚要求的，不成将所握“利德转债”调遣为股票，特提请投资者关怀不 能转股的风险。   终点辅导： 利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限连累公司深圳分公司（以 下简称“中国结算”）核准的价钱为准。 赎回，本次赎回完成后，           “利德转债”将在深圳证券往来所（以下简称“深交所”） 摘牌，特提醒“利德转债”握券东说念主贵重在限期内转股。债券握有东说念主握有的“利德 转债”如存在被质押或被冻结的，苛刻在住手转股日前澌灭质押或冻结，以免出 现因无法转股而被赎回的情形。 相宜性责罚要求的，不成将所握“利德转债”调遣为股票，特提请投资者关怀不 能转股的风险。 将按照100.31元/张的价钱强制赎回，因当今“利德转债”二级市集价钱与赎回价 格存在较大互异，终点提醒“利德转债”握有东说念主贵重在限期内转股，淌若投资者 未实时转股，可能面对亏损，敬请投资者贵重投资风险。   自2024年11月7日至2024年12月18日时间，利亚德光电股份有限公司（以下 简称“公司”）A股股票已满足在皆集30个往将来中至少15个往将来的收盘价钱 不低于“利德转债”当期转股价钱（4.27元/股）的130%（即5.551元/股），已触 发《利亚德光电股份有限公司创业板公建立行可调遣公司债券召募诠释书》（以 下简称“《召募诠释书》”）中的有条件赎回条件。 于提前赎回“利德转债”的议案》，勾通当前市集及公司自己情况，经过概括考 虑，公司董事会答应公司利用“利德转债”的提前赎回职权。同期，董事会授权 公司责罚层持重后续“利德转债”赎回的一皆关联事宜。现将“利德转债”赎回 的关联事项公告如下：   一、可调遣公司债券的基本情况   （一）可调遣公司债券刊行情况   经中国证券监督责罚委员会“证监许可20191856号”核准，公司于2019年 鼓舞吊销优先配售部分）通过深圳证券往来所往来系统网上向社会公众投资者发 行，认购金额不及8亿元的部分由主承销商余额包销。   （二）可调遣公司债券上市情况   经深交所“深证上2019780号”文答应，公司80,000.00万元可调遣公司债券 于2019年12月9日起在深交所挂牌往来，债券简称“利德转债”，债券代码“123035”。   （三）可调遣公司债券转股情况   字据《深圳证券往来所创业板股票上市轨则》等关联章程和《召募诠释书》 的关联商定，“利德转债”转股期自可转债刊行兑现之日起满六个月后的第一个 往将来起至可转债到期日止，即2020年5月20日至2025年11月13日。   （四）转股价钱救济情况   字据《深圳证券往来所创业板股票上市轨则》等关联章程和《召募诠释书》 的关联商定，“利德转债”运转转股价钱为7.04元/股。   字据公司2019年度鼓舞大会决议，公司践诺了2019年年度利润分拨决策，                                      “利 德转债”的转股价钱由原7.04元/股救济为6.98元/股，救济后的转股价钱于2020年 露平台长远的《对于可转债转股价钱救济的公告》（公告编号：2020-033）。   字据公司2020年度鼓舞大会决议，公司践诺了2020年年度利润分拨决策，                                      “利 德转债”的转股价钱由原6.98元/股救济为6.96元/股，ag百家乐苹果版下载救济后的转股价钱于2021年 露平台长远的《对于可转债转股价钱救济的公告》（公告编号：2021-059）。   字据公司2021年度鼓舞大会决议，公司践诺了2021年年度利润分拨决策，                                      “利 德转债”的转股价钱由原6.96元/股救济为6.91元/股，救济后的转股价钱于2022年 露平台长远的《对于可转债转股价钱救济的公告》（公告编号：2022-034）。   字据公司2022年度鼓舞大会决议，公司践诺了2022年年度利润分拨决策，                                      “利 德转债”的转股价钱由原6.91元/股救济为6.87元/股，救济后的转股价钱于2023年 露平台长远的《对于可转债转股价钱救济的公告》（公告编号：2023-038）。   字据公司2024年第二次临时鼓舞大会决议考中五届董事会第十五次会议决 议，公司对“利德转债”的转股价钱进行了向下修正，由原6.87元/股修正为5.43 元/股，修正后的转股价钱于2024年1月29日奏凯。具体内容详见公司于2024年1 月26日在证监会指定的创业板信息长远平台长远的《对于向下修正“利德转债” 转股价钱的公告》（公告编号：2024-010）。   字据公司2023年度鼓舞大会决议，公司践诺了2023年年度利润分拨决策，                                      “利 德转债”的转股价钱由原5.43元/股救济为5.38元/股，救济后的转股价钱于2024年 露平台长远的《对于可转债转股价钱救济的公告》（公告编号：2024-042）。   字据公司2024年第四次临时鼓舞大会决议考中五届董事会第二十二次会议 决议，公司对“利德转债”的转股价钱进行了向下修正，由原5.38元/股修正为4.27 元/股，修正后的转股价钱于2024年7月30日奏凯。具体内容详见公司于2024年7 月29日在证监会指定的创业板信息长远平台长远的《对于向下修正“利德转债” 转股价钱的公告》（公告编号：2024-063）。   二、“利德转债”有条件赎回条件及触发情况   （一）有条件赎回条件   公司《召募诠释书》商定的有条件赎回条件如下：   在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的大肆一种出当前，公司有权决 定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一皆或部分未转股的可转债：   ①在转股期内，淌若公司 A 股股票在职意皆集三十个往将来中至少十五个 往将来的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   ②当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。   当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债握有东说念主握有的将被赎回的可转债票面总金额；   i：指可转债往日票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的推行日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个往将来内发生过转股价钱救济的情形，则在救济前的往将来 按救济前的转股价钱和收盘价钱计算，救济后的往将来按救济后的转股价钱和收 盘价钱计算。   （二）触发情况   自2024年11月7日至2024年12月18日时间，公司A股股票已满足在皆集30个 往将来中至少15个往将来的收盘价钱不低于“利德转债”当期转股价钱（4.27元 /股）的130%（即5.551元/股），已触发《召募诠释书》中的有条件赎回条件。   三、赎回践诺安排   （一）赎回价钱及阐述依据   字据公司《召募诠释书》中对于有条件赎回条件的商定，“利德转债”赎回 价钱为100.31元/张。计算经过如下：   当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365，其中：   B：指可转债握有东说念主握有的可转债票面总金额；   i：指债券往日票面利率（2.00%）；   t：指计息天数，即从上一个付息日（2024年11月14日）起至本计息年度赎回 日（2025年1月10日）止的推行日期天数为57天（算头不算尾）。   每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×2.00%×57/365=0.31元/张。   每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.31=100.31元/张。   扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合握有东说念主的利息所得 税进行代扣代缴。   （二）赎回对象   抑止赎回登记日（2025年1月9日）收市后在中国结算登记在册的合座“利德 转债”握有东说念主。   （三）赎回措施实时刻安排 债”握有东说念主本次赎回的关联事项。 （2025年1月9日）收市后在中国结算登记在册的“利德转债”。本次赎回完成后， “利德转债”将在深交所摘牌。 通过可转债托管券商平直划入“利德转债”握有东说念主的资金账户。 体上刊登赎回效果公告和可转债摘牌公告。   （四）探究神志   探究部门：公司证券部   探究地址：北京市海淀区颐和园北正红旗西街9号   估计电话：010-62888888   估计邮箱：[email protected]   四、握股百分之五以上鼓舞、董事、监事、高档责罚东说念主员在赎回条件满足前 的六个月内往来“转债”的情况   经公司自查，在本次“利德转债”赎回条件满足前6个月内，公司监事会主 席潘喜填先生期初握有4,291张“利德转债”，时间系数卖出4,291张“利德转债”， 期末握有0张“利德转债”。除以上情形外，公司推行抑止东说念主、控股鼓舞、握股 百分之五以上鼓舞、董事、监事、高档责罚东说念主员不存在往来“利德转债”的情形。   五、其他需诠释的事项 进行转股文告。具体转股操作苛刻债券握有东说念主在文告前探究开户证券公司。 小单元为1股；团结往将来内屡次文告转股的，将合并计算转股数目。可转债握 有东说念主央求调遣成的股份须是1股的整数倍，转股时不及调遣为1股的可转债余额， 公司将按照深交所等部门的关联章程，在可转债握有东说念主转股当日后的五个往将来 内以现款兑付该部分可转债票面余额过头所对应确当期搪塞利息。 文告后次一往将来上市运动，并享有与原股份同等的权益。   六、备查文献 前赎回的法律见识书； 转债的核查见识。   特此公告。                        利亚德光电股份有限公司董事会

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